営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、期首より1億81百万円減少し(前第3四半期累計期間比較では1億41百万円の増加)12億65百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に売上債権やたな卸資産の増加、また、法人税等の支払等による支出の一方、税引前四半期純利益の増加、仕入債務の増加に伴い、83百万円の収入(前年同期間は40百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に金型等有形固定資産の取得による支出により64百万円の支出(前年同期間は59百万円の支出)となりました。

2015/12/04 13:29