流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末から3億35百万円減少の23億93百万円となりました。
流動資産は、年末需要に備えた商品等の仕入に伴い商品が増加した一方、配当金及び法人税等の支払により現金及び預金が前事業年度末から大きく減少したこと等で21億36百万円となりました。固定資産は5月度に設立した米国子会社への出資金40万ドルが計上され、前事業年度末より44百万円増加し2億58百万円となりました。
負債では流動負債で主に仕入決済等に伴う支払手形及び買掛金の減少と未払法人税等の減少により、負債合計で前事業年度末から2億4百万円減の4億18百万円となりました。

2016/12/02 14:34