営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期末における現金及び現金同等物は、期首より4億80百万円減少し(前第3四半期累計期間比較では2億51百万円の減少)10億14百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に海外販売向け仕入買付の増加および法人税の支払い等による減少を含み、10百万円の収入(前年同期間は83百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産等の取得および米国子会社設立に伴う関係会社株式の取得43百万円を含む1億円の支出(前年同期間は64百万円の支出)となりました。

2016/12/02 14:34