営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末より1億62百万円減少し12億33百万円となりました。主な要因は次の通りです。 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を計上の他、主に売上債権の増加、当四半期末入荷に伴うたな卸資産の減少、法人税等の支払等の結果、38百万円の収入となりました。(前年同期間は66百万円の収入) 投資活動によるキャッシュ・フローは、金型等固定資産の取得により37百万円の支出となりました。(前年同期間は52百万円の支出)
財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払により1億65百万円の支出となりました。(前年同期間は2億71百万円の支出)

2020/09/30 14:01