営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より3億39百万円減少し11億1百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純利益7百万円を計上したものの、主に投資有価証券売却益の計上と棚卸資産の増加の結果、2億1百万円の支出となりました(前中間会計期間は2億16百万円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に投資有価証券の売却により1億65百万円の収入となりました(前中間会計期間は14百万円の支出)。

2025/09/01 10:33