営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より1億16百万円減少し10億38百万円となりました。主な要因は次の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前中間純損失の計上に伴い、86百万円の支出となりました(前中間会計期間は2億1百万円の支出)。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得により30百万円の支出となりました(前中間会計期間は1億65百万円の収入)。

2026/09/02 11:11