受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,236
預金
当座預金	693,585
別段預金	2,690
定期預金	70,000
外貨普通預金	286,276
小計	1,052,552
合計	1,053,789

2014/03/31 12:22

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財政状態
当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ1,620,451千円増加し、10,886,946千円となりました。このうち、流動資産が1,644,925千円増加し10,280,471千円、固定資産が24,474千円減少し606,474千円となりました。流動資産の増加は主として受取手形及び売掛金、商品、未収入金等が増加したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主として繰延税金資産が減少したこと等によるものです。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ1,236,162千円増加し、2,612,697千円となりました。これは主として短期借入金が増加したこと等によるものです。

2014/03/31 12:22

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は為替変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の範囲内にあるため、それぞれの為替変動リスクを相殺する関係にあります。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2014/03/31 12:22