有価証券報告書-第32期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,236
預金
当座預金	693,585
別段預金	2,690
定期預金	70,000
外貨普通預金	286,276
小計	1,052,552
合計	1,053,789

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー(株)	38,832
ソニー(株)	14,724
タクミ商事(株)	12,251
(株)サンコーシャ	10,450
(株)インタフェース	8,134
その他	47,608
合計	132,001

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 26 年 1 月	30,404
2 月	20,621
3 月	37,240
4 月	40,950
5 月 以 降	2,783
合計	132,001

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパスメディカルシステムズ(株)	707,743
京セラドキュメントソリューションズ(株)	446,140
富士通(株)	415,328
日本電気(株)	316,800
PALTEK HONG KONG LIMITED	255,590
その他	2,185,934
合計	4,327,537

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,032,392	18,103,795	16,808,649	4,327,537	79.5	74

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,525,418
PLDソリューション	330,916
アナログソリューション	214,791
メモリソリューション	138,460
合計	2,209,586

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
半導体梱包用トレー	3,478
梱包資材	1,437
その他	1,336
合計	6,252

6)未収入金

区分	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	1,697,039
スパー・ファンディング・コーポレーション	61,122
Applied Micro Circuits Corporation	4,733
Xilinx Inc.	4,472
その他	237
合計	1,767,604

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
(株)ベルニクス	90,487
ジェナム・ジャパン(株)	85,225
Microchip Technology Ireland Ltd.	83,274
NXP Semiconductors N.V.	63,727
Cortina Systems HK Ltd.	46,578
その他	385,295
合計	754,589

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	400,000
(株)三菱東京UFJ銀行	400,000
合計	800,000