有価証券報告書-第39期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,362
預金
当座預金	1,191,176
別段預金	2,581
外貨普通預金	776,990
郵便振替口座	3
小計	1,970,752
合計	1,972,114

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)マクニカ	72,820
グローリー(株)	31,344
ケイテック(株)	15,426
(株)パル技研	8,617
タクミ商事(株)	7,436
その他	45,406
合計	181,052

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年 1 月	99,058
2 月	21,443
3 月	25,484
4 月	34,211
5 月 以 降	854
合計	181,052

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PALTEK HONG KONG LIMITED	1,290,161
NECマグナスコミュニケーションズ(株)	1,031,457
日本電気(株)	784,083
オリンパス(株)	542,230
古河電気工業(株)	395,480
その他	3,396,048
合計	7,439,460

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
6,727,699	30,783,553	30,071,792	7,439,460	80.17	84.22

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,469,137
アナログソリューション	614,468
メモリソリューション	611,083
FPGAソリューション	234,911
合計	2,929,601

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
備品	6,916
梱包資材	2,750
半導体梱包用トレー	2,243
その他	2,760
合計	14,671

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	493,247
Microchip Technology Ireland Ltd.	102,852
スパー・ファンディング・コーポレーション	52,707
Inphi International Pte. Ltd.	29,386
その他	8,268
合計	686,462

7)未収消費税等

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	604,605
その他	134
合計	604,739

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
マイクロン ジャパン(株)	391,454
MPS International,Ltd.	90,652
Haivision Network Video Inc.	71,511
(株)ID	58,432
セレスティカ・ジャパン(株)	33,527
その他	426,965
合計	1,072,543

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	1,500,000
(株)三菱UFJ銀行	750,000
(株)みずほ銀行	450,000
(株)横浜銀行	300,000
合計	3,000,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	659,297
(株)アルプス物流	20,269
フェデラルエクスプレスコーポレーション	16,205
銀泉(株)	11,586
(株)オフィスネット	10,109
その他	109,310
合計	826,778