有価証券報告書-第35期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,663
預金
当座預金	1,483,904
別段預金	2,741
外貨普通預金	1,089,641
郵便振替口座	1
小計	2,576,288
合計	2,577,951

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コニカミノルタメカトロニクス(株)	61,942
グローリー(株)	34,842
タクミ商事(株)	16,896
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	10,796
鹿島エレクトロニクス(株)	10,537
その他	50,941
合計	185,956

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 29 年 1 月	67,326
2 月	23,616
3 月	31,708
4 月	58,961
5 月 以 降	4,344
合計	185,956

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス(株)	796,690
日本電気(株)	791,813
NECマネジメントパートナー(株)	667,808
PALTEK HONG KONG LIMITED	450,349
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)	304,111
その他	3,773,971
合計	6,784,745

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
7,033,972	35,144,413	35,393,640	6,784,745	83.91	71.96

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,762,848
PLDソリューション	460,549
アナログソリューション	453,911
メモリソリューション	356,746
合計	3,034,055

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材	1,828
半導体梱包用トレー	2,714
その他	4,932
合計	9,474

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	1,185,538
スパー・ファンディング・コーポレーション	69,661
Microchip Technology Ireland Ltd.	55,118
Xilinx Inc.	1,048
合計	1,311,366

7)未収消費税等

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	607,408
その他	993
合計	608,402

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
マイクロン ジャパン(株)	776,607
NXPジャパン(株)	121,358
(株)ID	79,552
Qualcomm Atheros Technology Ltd.	73,037
Linear Technology Corporation	57,221
その他	506,844
合計	1,614,621

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	1,710,000
(株)三菱東京UFJ銀行	855,000
(株)みずほ銀行	513,000
(株)横浜銀行	342,000
合計	3,420,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	715,256
フェデラルエクスプレスコーポレーション	12,565
銀泉(株)大和証券(株)	8,467
有限責任監査法人トーマツ	5,687
Xilinx Inc.	5,591
その他	98,192
合計	845,760