有価証券報告書-第37期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	976
預金
当座預金	730,921
別段預金	2,620
外貨普通預金	1,008,770
郵便振替口座	1
小計	1,742,313
合計	1,743,290

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ(株)	57,191
グローリー(株)	31,721
タクミ商事(株)	21,014
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)	10,812
ハギワラソリューションズ(株)	10,689
その他	55,166
合計	186,595

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 31 年 1 月	196
2 月	48,997
3 月	53,196
4 月	81,509
5 月 以 降	2,695
合計	186,595

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス(株)	851,097
PALTEK HONG KONG LIMITED	752,419
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)	441,069
日本電気(株)	393,798
古河電気工業(株)	339,686
その他	3,485,840
合計	6,263,912

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,920,660	31,504,584	32,161,331	6,263,912	83.70	76.38

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,329,538
FPGAソリューション	535,879
メモリソリューション	529,905
アナログソリューション	526,681
合計	2,922,004

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
備品	5,879
梱包資材	3,558
半導体梱包用トレー	2,449
その他	2,511
合計	14,398

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	1,036,535
スパー・ファンディング・コーポレーション	60,792
その他	438
合計	1,097,766

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
MPS International,Ltd.	171,261
マイクロン ジャパン(株)	133,962
(株)ID	69,544
QUALCOMM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL, LTD.	49,844
INPHI INTERNATIONAL PTE. LTD.	47,005
その他	443,760
合計	915,377

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	965,000
(株)三菱UFJ銀行	482,500
(株)みずほ銀行	289,500
(株)横浜銀行	193,000
合計	1,930,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	568,779
(株)アルプス物流	19,164
フェデラルエクスプレスコーポレーション	13,025
(株)リクルートスタッフィング	10,461
銀泉(株)	8,229
その他	92,065
合計	711,727