有価証券報告書-第34期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	851
預金
当座預金	797,812
別段預金	2,535
外貨普通預金	281,789
郵便振替口座	1
小計	1,082,138
合計	1,082,989

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大井電気(株)	90,819
鹿島エレクトロニクス(株)	15,739
タクミ商事(株)	12,826
(株)サンコーシャ	11,549
日本セラミック(株)	7,203
その他	71,540
合計	209,679

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 28 年 1 月	25,000
2 月	37,215
3 月	53,701
4 月	69,834
5 月 以 降	23,927
合計	209,679

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス(株)	1,263,555
(株)キーエンス	779,099
日本電気(株)	530,774
ソニーLSIデザイン(株)	388,286
三菱電機(株)三田製作所	364,732
その他	3,707,523
合計	7,033,972

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,308,332	30,483,351	27,757,712	7,033,972	79.78	67.90

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	2,067,363
PLDソリューション	974,020
アナログソリューション	472,593
メモリソリューション	339,232
合計	3,853,209

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材	745
半導体梱包用トレー	2,859
その他	4,589
合計	8,193

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	1,851,601
スパー・ファンディング・コーポレーション	96,813
Inphi International Pte. Ltd.	10,776
Xilinx Inc.	1,717
その他	43
合計	1,960,952

7)未収消費税等

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	834,219
その他	2,517
合計	836,737

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
Linear Technology Corporaion	147,847
マイクロン ジャパン(株)	137,531
NXP Semiconductors Netherlands N.V.	114,025
Microchip Technology Ireland Ltd.	87,243
Applied Micro Circuits Corporation	73,300
その他	480,249
合計	1,040,198

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	2,025,000
(株)三菱東京UFJ銀行	1,012,500
(株)みずほ銀行	607,500
(株)横浜銀行	405,000
合計	4,050,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	894,473
銀泉(株)	10,780
大和証券(株)	10,584
フェデラルエクスプレスコーポレーション	8,948
その他	106,724
合計	1,031,511