有価証券報告書-第33期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,305
預金
当座預金	1,284,096
別段預金	2,418
定期預金	70,000
外貨普通預金	538,102
郵便振替口座	1
小計	1,894,617
合計	1,896,923

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本セラミック(株)	46,698
タクミ商事(株)	12,608
鹿島エレクトロニクス(株)	11,612
(株)サンコーシャ	10,000
ソニー(株)	8,434
その他	52,018
合計	141,371

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 27 年 1 月	20,000
3 月	67,739
4 月	47,171
5 月 以 降	6,460
合計	141,371

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパスメディカルシステムズ(株)	867,399
富士通(株)	409,309
日本電気(株)	384,564
PALTEK HONG KONG LIMITED	258,504
ソニーイーエムシーエス(株)	216,414
その他	2,172,140
合計	4,308,332

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,327,537	24,355,946	24,375,151	4,308,332	84.98	64.71

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	2,375,644
PLDソリューション	258,646
メモリソリューション	249,736
アナログソリューション	196,008
合計	3,080,035

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
梱包資材	2,229
半導体梱包用トレー	2,139
その他	4,169
合計	8,539

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	937,896
スパー・ファンディング・コーポレーション	56,085
マイクロン ジャパン(株)	6,402
Xilinx Inc.	1,609
その他	97
合計	1,002,092

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
Ikanos Communications, Inc.	92,879
ジェナム・ジャパン(株)	90,020
NXP Semiconductors Netherlands N.V.	80,754
Applied Micro Circuits Corporation	60,789
Synaptics, Inc.	52,099
その他	401,756
合計	778,298

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	400,000
(株)三菱東京UFJ銀行	300,000
合計	700,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	637,333
フェデラルエクスプレスコーポレーション	7,735
銀泉(株)	6,085
その他	88,458
合計	739,611