有価証券報告書-第38期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,688
預金
当座預金	2,029,507
別段預金	2,431
外貨普通預金	1,243,748
郵便振替口座	1
小計	3,275,688
合計	3,277,376

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー(株)	32,565
ソニーセミコンダクタソリューションズ(株)	16,365
(株)パル技研	14,305
タクミ商事(株)	11,030
(株)アスカ	8,661
その他	78,156
合計	161,084

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年 1 月	37,768
2 月	10,212
3 月	45,227
4 月	60,715
5 月 以 降	7,161
合計	161,084

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
PALTEK HONG KONG LIMITED	1,305,163
ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ(株)	541,166
オリンパス(株)	486,447
日本電気(株)	361,564
古河電気工業(株)	254,045
その他	3,779,312
合計	6,727,699

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,263,912	30,735,510	30,271,722	6,727,699	81.82	77.14

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,046,097
FPGAソリューション	484,094
メモリソリューション	724,712
アナログソリューション	315,824
合計	2,570,728

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
備品	6,407
梱包資材	2,780
半導体梱包用トレー	2,196
その他	3,367
合計	14,752

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	808,012
スパー・ファンディング・コーポレーション	64,478
Microchip Technology Ireland Ltd.	61,885
Inphi International Pte. Ltd.	17,040
その他	900
合計	952,318

7)未収消費税等

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	1,145,447
その他	305
合計	1,145,753

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
マイクロン ジャパン(株)	125,585
MPS International,Ltd.	98,329
サンマックス・テクノロジーズ(株)	70,441
NXPジャパン(株)	58,988
(株)ID	58,888
その他	394,842
合計	807,077

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	1,800,000
(株)三菱UFJ銀行	1,400,000
(株)みずほ銀行	240,000
(株)横浜銀行	160,000
合計	3,600,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	1,255,836
(株)アルプス物流	20,351
フェデラルエクスプレスコーポレーション	15,202
日本電気(株)	12,000
日総ブレイン(株)	9,434
その他	117,954
合計	1,430,778