有価証券報告書-第36期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,018
預金
当座預金	635,191
別段預金	2,637
外貨普通預金	1,285,210
郵便振替口座	1
小計	1,923,040
合計	1,924,058

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
グローリー(株)	54,979
タクミ商事(株)	25,094
(株)アスカ	20,637
(株)岩崎電機製作所	9,962
ソニーイメージングプロダクツ&ソリューションズ(株)	8,815
その他	66,787
合計	186,276

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平 成 30 年 1 月	42,091
2 月	27,342
3 月	70,221
4 月	43,736
5 月 以 降	2,883
合計	186,276

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オリンパス(株)	735,354
PALTEK HONG KONG LIMITED	715,975
日本電気(株)	645,245
LEAHKINN TECHNOLOGY LIMITED	340,942
古河電気工業(株)	279,976
その他	4,203,166
合計	6,920,660

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
6,784,745	34,339,975	34,204,060	6,920,660	83.17	72.84

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
システムソリューション	1,448,744
PLDソリューション	500,486
メモリソリューション	771,295
アナログソリューション	712,693
合計	3,433,220

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
備品	5,464
半導体梱包用トレー	2,633
梱包資材	1,587
その他	2,583
合計	12,269

6)未収入金

相手先	金額(千円)
Xilinx Asia Pacific Pte. Ltd.	3,404,452
スパー・ファンディング・コーポレーション	77,293
Inphi International Pte. Ltd.	52,155
その他	18
合計	3,533,919

7)未収消費税等

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	211,633
その他	4,445
合計	216,078

②流動負債
1)買掛金

相手先	金額(千円)
マイクロン ジャパン(株)	548,919
Microchip Technology Ireland Ltd.	65,827
(株)ID	57,034
Nexperia B.V.	50,397
(株)かとうテック	46,004
その他	577,316
合計	1,345,499

2)短期借入金

相手先	金額(千円)
(株)三井住友銀行	2,475,000
(株)三菱東京UFJ銀行	1,237,500
(株)みずほ銀行	742,500
(株)横浜銀行	495,000
合計	4,950,000

3)未払金

相手先	金額(千円)
神奈川税務署	188,312
(株)アルプス物流	19,689
(株)中外	10,619
フェデラルエクスプレスコーポレーション	9,050
日総ブレイン(株)	8,398
その他	97,844
合計	333,914