受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	851
預金
当座預金	797,812
別段預金	2,535
外貨普通預金	281,789
郵便振替口座	1
小計	1,082,138
合計	1,082,989

2016/03/28 13:44

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財政状態
当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ3,940,064千円増加し、15,977,614千円となりました。このうち、流動資産が4,013,168千円増加し15,472,989千円、固定資産が73,104千円減少し504,624千円となりました。流動資産の増加は主として現金及び預金が減少した一方で、受取手形及び売掛金、商品、未収入金等が増加したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主としてソフトウェアの償却が進行したこと、投資有価証券の減損処理を実施したこと等によるものです。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3,640,970千円増加し、6,929,551千円となりました。これは主として短期借入金が増加したこと等によるものです。

2016/03/28 13:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建営業債権は為替変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の範囲内にあるため、それぞれの為替変動リスクを相殺する関係にあります。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2016/03/28 13:44