受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,663
預金
当座預金	1,483,904
別段預金	2,741
外貨普通預金	1,089,641
郵便振替口座	1
小計	2,576,288
合計	2,577,951

2017/03/27 14:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① 財政状態
当連結会計年度の総資産は、前連結会計年度に比べ4億7千8百万円減少し、154億9千9百万円となりました。このうち、流動資産が4億3千4百万円減少し150億3千8百万円、固定資産が4千3百万円減少し4億6千万円となりました。流動資産の減少は主として現金及び預金が増加した一方で、受取手形及び売掛金、商品、未収入金などが減少したこと等によるものです。また、固定資産の減少は、主としてソフトウェアが減少したこと等によるものです。
当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度に比べ3億2千5百万円減少し、66億4百万円となりました。これは主として短期借入金が減少したこと等によるものです。

2017/03/27 14:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建売掛金は為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。外貨建未収入金についても為替変動リスクに晒されておりますが、外貨建買掛金の為替リスクと相殺の関係にあります。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2017/03/27 14:00