受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,362
預金
当座預金	1,191,176
別段預金	2,581
外貨普通預金	776,990
郵便振替口座	3
小計	1,970,752
合計	1,972,114

2021/03/29 15:53

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、外貨建売掛金は為替変動リスクに晒されておりますが、先物為替予約を利用してヘッジしております。外貨建未収入金についても為替変動リスクに晒されておりますが、外貨建買掛金の為替リスクと相殺の関係にあります。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

2021/03/29 15:53