タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月21日 至 2009年10月20日 | 自 2010年1月21日 至 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 687,278 | 638,055 |
| 減価償却費 | 137,827 | 125,776 |
| のれん償却額 | 7,883 | 7,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,682 | -36,156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,386 | 61,466 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 387 | 249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,722 | -1,461 |
| 支払利息 | 67,311 | 66,208 |
| 為替差損益（△は益） | 1,586 | 11,098 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -720,066 | -747,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,958 | -129,741 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,880 | -80,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 359,531 | 763,045 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 53,877 | 63,917 |
| その他 | -27,378 | 7,098 |
| 小計 | 582,506 | 749,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,722 | 1,461 |
| 利息の支払額 | -68,456 | -67,083 |
| 法人税等の支払額 | -146,684 | -427,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 374,088 | 256,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,085 | -388,212 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,290 | -70,813 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,310 | -19,285 |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -13,757 | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 75,881 | 28,614 |
| その他 | -11,058 | 32,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,619 | -432,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 488,834 | 261,443 |
| 短期借入金の返済による支出 | -508,351 | -388,139 |
| 長期借入れによる収入 | 900,044 | 1,698,938 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,223 | -937,128 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,757 | 35,000 |
| 配当金の支払額 | -76,320 | -118,719 |
| その他 | -2,059 | -61,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -116,319 | 489,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,440 | -34,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,591 | 279,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,386,677 | 1,580,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,580,268 | 1,843,012 |
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