タカショー（7590）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月21日 至 2010年10月20日 | 自 2011年1月21日 至 2011年10月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,055 | 684,826 |
| 減価償却費 | 125,776 | 163,349 |
| のれん償却額 | 7,997 | 5,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36,156 | 2,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,466 | 77,009 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | 2,657 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,461 | -2,194 |
| 支払利息 | 66,208 | 70,899 |
| 為替差損益（△は益） | 11,098 | 7,535 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 40,791 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -747,335 | -1,074,907 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,741 | -543,159 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -80,780 | -120,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 763,045 | 877,794 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,917 | 108,762 |
| その他 | 7,098 | 17,654 |
| 小計 | 749,437 | 318,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,461 | 2,194 |
| 利息の支払額 | -67,083 | -71,740 |
| 法人税等の支払額 | -427,294 | -282,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 256,521 | -33,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -388,212 | -372,908 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,813 | -94,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,285 | -291 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -148,181 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 28,614 | 9,347 |
| その他 | 32,611 | 13,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,085 | -593,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 261,443 | 486,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -388,139 | -560,324 |
| 長期借入れによる収入 | 1,698,938 | 1,850,154 |
| 長期借入金の返済による支出 | -937,128 | -917,382 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 35,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 18,571 |
| 配当金の支払額 | -118,719 | -116,473 |
| その他 | -61,843 | -9,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,552 | 751,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,498 | -9,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,489 | 115,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,563,523 | 1,843,012 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,843,012 | 1,859,509 |
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