流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産においては、設備投資により機械装置及び運搬具が159,864千円(前連結会計年度末と比べて10,577千円増)となりました。
流動負債においては、販売に向けての商品調達が先行して行われることから支払手形及び買掛金が3,760,014千円(前連結会計年度末と比べ1,413,040千円増)、また前連結会計年度において取引銀行3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結し運転資金を長期借入金から短期借入金へと移行させたこと及び商品調達が上半期に集中することにより短期借入金が2,422,155千円(前連結会計年度末と比べ1,607,504千円増)となりました。
固定負債においては、運転資金を長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより長期借入金が1,780,832千円(前連結会計年度末と比べ543,500千円減)となりました。

2014/09/02 10:14