支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産においては、設備投資により機械装置及び運搬具が159,864千円(前連結会計年度末と比べて10,577千円増)となりました。
流動負債においては、販売に向けての商品調達が先行して行われることから支払手形及び買掛金が3,760,014千円(前連結会計年度末と比べ1,413,040千円増)、また前連結会計年度において取引銀行3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結し運転資金を長期借入金から短期借入金へと移行させたこと及び商品調達が上半期に集中することにより短期借入金が2,422,155千円(前連結会計年度末と比べ1,607,504千円増)となりました。
固定負債においては、運転資金を長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより長期借入金が1,780,832千円(前連結会計年度末と比べ543,500千円減)となりました。

2014/09/02 10:14

#2 重要性が乏しいため省略している旨、金融商品関係、四半期連結財務諸表

(金融商品関係)
現金及び預金、支払手形及び買掛金、短期借入金は、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期連結貸借対照表計上額に前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が認められますが、当第2四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2014/09/02 10:14