#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: *3 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発および商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
2021/09/14 15:16
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (負債)
流動負債は、前連結会計年度末に比べて、205,771千円増加し、9,459,717千円となりました。主な要因は、運転資金の調達にコミットメントラインを運用することから長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより1年内返済予定の長期借入金が306,274千円(前連結会計年度末に比べ310,336千円減)となったものの、短期借入金が4,608,142千円(前連結会計年度末に比べ335,442千円増)、支払日が翌期にずれたことにより支払手形及び買掛金が3,254,180千円(前連結会計年度末に比べ188,256千円増)となったこと等によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、95,489千円減少し、799,793千円となりました。主な要因は、建物を取得したことにより資産除去債務が165,948千円(前連結会計年度末に比べ17,497千円増)、繰延税金負債が19,548千円(前連結会計年度末に比べ16,217千円増)となったものの、運転資金を長期借入金から短期借入金へ移行させたことにより長期借入金が441,732千円(前連結会計年度末に比べ223,932千円減)となったこと等によるものです。
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