営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,272,945千円増加し、4,667,818千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、1,035,681千円(前年同期は1,190,905千円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が467,609千円(前年同期は344,505千円)、減価償却費が397,916千円(前年同期は382,920千円)、売上債権の増減額が425,837千円の増加(前年同期は478,692千円の増加)、仕入債務の増減額が848,554千円の増加(前年同期は546,958千円の増加)、法人税等の支払額が377,241千円(前年同期は106,891千円)となったこと等によるものです。

2026/09/01 9:03