訂正有価証券報告書-第36期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 678,831 | 596,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 417,685 | 446,967 | |||||||||
| のれん償却額 | 60,225 | 78,548 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,450 | △13,435 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,896 | 3,014 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,495 | △12,928 | |||||||||
| 支払利息 | 71,332 | 62,690 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △34,121 | 65,161 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,085 | 1,832 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,446 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △188 | △185 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6 | △6,035 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 247,289 | △349,500 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △701,164 | 23,695 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △248,235 | 509,597 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 403,167 | 659,697 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 235,117 | 64,719 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 88,794 | △31,603 | |||||||||
| その他 | 2,133 | △33,975 | |||||||||
| 小計 | 1,225,789 | 2,069,817 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △396,061 | △295,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,495 | 12,928 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69,918 | △63,997 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 770,305 | 1,723,162 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △418,733 | △399,015 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | 3,556 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,443 | △75,283 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △513 | △278 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 11,390 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △56,454 | △65,707 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,480 | △22,032 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,375 | 22,995 | |||||||||
| 短期貸付金の回収による収入 | 8,052 | - | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | △845,571 | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △2,368 | △250 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,955 | 1,428 | |||||||||
| その他 | 23,863 | △35,086 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △455,623 | △1,403,853 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 4,440,686 | 16,220,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,860,091 | △15,849,677 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 52,635 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,120,298 | △1,106,945 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,741 | △26,394 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233,290 | △208,733 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256,899 | △571,750 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34,718 | 5,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 606,300 | △247,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,777,497 | 2,383,797 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 2,383,797 | *1 2,136,674 | |||||||||
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