有価証券報告書-第38期(平成29年1月21日-平成30年1月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 314,694 | 563,983 | |||||||||
| 減価償却費 | 494,630 | 529,208 | |||||||||
| のれん償却額 | 51,325 | 45,473 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,246 | 33,125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,586 | △197 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,792 | △8,455 | |||||||||
| 支払利息 | 50,255 | 54,424 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △22,106 | 29,315 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 4,080 | 2,091 | |||||||||
| 減損損失 | 5,228 | 4,453 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,606 | 1,223 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 127,199 | 415,672 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,298 | △231,878 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △222,719 | △185,722 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △316,650 | 201,218 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 42,198 | 262,262 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △10,775 | △35,643 | |||||||||
| その他 | △5,377 | △0 | |||||||||
| 小計 | 501,117 | 1,680,556 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △285,043 | △327,629 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,792 | 8,455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △50,543 | △53,825 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179,322 | 1,307,556 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △613,332 | △486,019 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,943 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △138,267 | △46,538 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △283 | △290 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △20,112 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,112 | 20,748 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △380,795 | - | |||||||||
| 長期貸付けによる支出 | △700 | △242 | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,207 | 6,469 | |||||||||
| その他 | 4,977 | △69,497 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,117,250 | △575,370 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年1月21日 至 平成29年1月20日) | 当連結会計年度 (自 平成29年1月21日 至 平成30年1月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,706,518 | 19,973,202 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △19,172,252 | △19,650,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 591,819 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △960,027 | △634,510 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △37,504 | △25,808 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △32 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △9,530 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △208,733 | △73,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,290 | △310,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,720 | 36,481 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,916 | 457,847 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,136,674 | 2,129,757 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | *1 2,129,757 | *1 2,587,605 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
