有価証券報告書-第35期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

【提出】: 2015/04/20 9:59
【資料】: PDFをみる
【項目】: 115項目

*4 コミットメントライン契約
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発および商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、前連結会計年度において取引銀行3行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (平成26年1月20日)	当連結会計年度 (平成27年1月20日)
コミットメントラインの総額	3,000,000千円	3,000,000千円
借入実行残高	550,000	2,200,000
差引額	2,450,000	800,000

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