四半期報告書-第40期第2四半期(平成31年4月21日-令和1年7月20日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発および商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の一層の強化のために、取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2019年1月20日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年7月20日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	7,330,000千円	7,330,000千円
借入実行残高	4,181,268	4,232,835
差引額	3,148,732	3,097,165

※3 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
なお、当第2四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

	前連結会計年度 (2019年1月20日)	当第2四半期連結会計期間 (2019年7月20日)
受取手形	25,206千円	1,041千円
電子記録債権	―	2,471
支払手形	9,578	5,755