四半期報告書-第43期第3四半期(令和4年7月21日-令和4年10月20日)

※2 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約
当社はグローバルに事業展開を図りつつ、ユーザーのニーズに合わせた商品開発及び商品調達を積極的に行うなかで、今後の事業拡大に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金調達体制の構築、財務運営の強化のために、前連結会計年度末においては取引銀行4行とシンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結しており、当第3四半期連結会計期間においては取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。また、当社及び一部の連結子会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
なお、当該契約には一定の財務制限条項が付されております。

	前連結会計年度 (2022年1月20日)	当第3四半期連結会計期間 (2022年10月20日)
当座貸越極度額及び 貸出コミットメントの総額	7,430,000千円	7,730,000千円
借入実行残高	3,144,327	5,000,000
差引額	4,285,673	2,730,000