有価証券報告書-第34期(平成25年1月21日-平成26年1月20日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
該当事項はありません。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成24年1月21日 至 平成25年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	支払手形及び買掛金
	買建
	米ドル		3,019,746	―	381,358
	ユーロ
為替予約等の振当処理	為替予約取引	支払手形及び買掛金
	買建
	米ドル		361,091	―	(注2)
合計			3,380,837	―	381,358

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(自 平成25年1月21日 至 平成26年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引	支払手形及び買掛金
	買建
	米ドル		2,435,973	―	185,298
	ユーロ		―	―	―
為替予約等の振当処理	為替予約取引	支払手形及び買掛金
	買建
	米ドル		560,290	―	(注2)
合計			2,996,263	―	185,298

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。