有価証券報告書-第43期(2022/01/21-2023/01/20)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年1月20日)
(単位:千円)

	種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	299,146	―	298,400	△746
合計		299,146	―	298,400	△746

当連結会計年度(2023年1月20日)
(単位:千円)

	種類	契約額等	契約額等のうち1年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	―	―	―	―
合計		―	―	―	―

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(2022年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払手形及び 買掛金	2,346,757	―	16,300
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払手形及び 買掛金	1,172,596	―	(注2)
合計			3,519,353	―	16,300

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(2023年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払手形及び 買掛金	1,339,755	―	10,553
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建
	米ドル	支払手形及び 買掛金	298,014	―	(注2)
合計			1,637,769	―	10,553

(注)1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。