有価証券報告書-第36期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)
(単位:千円)

	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取 引以外 の取引	為替予約取引
	買建
	米ドル	203,085	―	207,687	4,602
合計		203,085	―	207,687	4,602

(注) 時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(自 平成26年1月21日 至 平成27年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	豪ドル		91,443	13,619	2,532
	買建	支払手形及び買掛金
	米ドル		2,475,720	―	293,042
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	支払手形及び買掛金
	米ドル		685,856	―	(注2)
	ユーロ		3,428	―	(注2)
合計			3,256,448	13,619	295,575

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。
当連結会計年度(自 平成27年1月21日 至 平成28年1月20日)
(単位:千円)

ヘッジ会計 の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額	契約額のうち 1年超	時価
原則的処理方法	為替予約取引
	売建	売掛金
	豪ドル		13,619	―	2,453
	買建	支払手形及び買掛金
	米ドル		1,657,235	―	△65,257
	ユーロ		53,816	―	△2,419
為替予約等の振当処理	為替予約取引
	買建	支払手形及び買掛金
	米ドル		1,017,801	―	(注2)
	ユーロ		16,269	―	(注2)
合計			2,758,742	―	△65,222

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている支払手形及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該支払手形及び買掛金の時価に含めております。