営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末より12億89百万円増加し、107億78百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
イ 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果獲得した資金は48億36百万円(前年同期は37億46百万円の獲得)となりました。これは主に、営業債務の減少、棚卸資産の減少、減価償却費及び償却費の計上、負ののれん発生益の計上等によるものであります。

2020/11/13 16:08