有価証券報告書-第34期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,760 | 6,830 |
| 減価償却費 | 3,463 | 3,701 |
| 減損損失 | 71 | - |
| のれん償却額 | 967 | 1,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8 | 15 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △25 | 18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 49 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △104 | △18 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76 | △77 |
| 支払利息 | 330 | 316 |
| 為替差損益(△は益) | 3 | 12 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △158 | △186 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1 | △9 |
| 固定資産除却損 | 77 | 62 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 113 | 651 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3 | △4 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △87 | - |
| 持分変動損益(△は益) | △524 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △263 | 13 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,794 | 615 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △609 | △1,332 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △407 | 93 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △358 | △77 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 190 | 468 |
| その他 | △63 | △60 |
| 小計 | 8,541 | 12,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 127 |
| 利息の支払額 | △329 | △315 |
| 法人税等の支払額 | △4,083 | △2,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | 9,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,461 | △5,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,130 | 2,311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △54 | △92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10 | △123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 138 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △1,772 | ※3 △65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※4 114 |
| 貸付けによる支出 | △25 | △7 |
| 貸付金の回収による収入 | 78 | 47 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △104 | △102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 78 | 59 |
| その他 | 110 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,017 | △3,220 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,061 | 1,813 |
| 長期借入れによる収入 | 6,502 | 2,860 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,665 | △3,962 |
| 社債の償還による支出 | △368 | △550 |
| 配当金の支払額 | △1,647 | △2,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △14 | △23 |
| リース債務の返済による支出 | △2,644 | △3,173 |
| その他 | △1 | △5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △778 | △5,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,546 | 1,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,597 | 6,056 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,056 | ※1 7,454 |
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