利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動による資金は743百万円の増加(前年同期は1,246百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上(2,019百万円)、売上債権の増減額(△2,720百万円)、たな卸資産の増減額(△194百万円)、仕入債務の増減額(1,435百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は1,671百万円の減少(前年同期は46百万円の増加)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△691百万円)、定期預金の払戻による収入(499百万円)、有形固定資産の取得による支出(△2,261百万円)、有形固定資産の売却による収入(778百万円)等によるものであります。

2018/04/18 10:27