利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は68百万円の増加(前年同期は1,890百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益の計上(1,003百万円)、売上債権の増減額(6,036百万円)、仕入債務の増減額(△6,590百万円)、前渡金の増減額(479百万円)、たな卸資産の増減額(△393百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は595百万円の減少(前年同期は1,327百万円の増加)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△450百万円)等によるものであります。

2020/07/09 10:36