利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金は3,253百万円の増加(前年同期は68百万円の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益の計上(725百万円)、売上債権の増減額(344百万円)、仕入債務の増減額(△556百万円)、前受金の増減額(355百万円)、前渡金の増減額(1,172百万円)、たな卸資産の増減額(743百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は12百万円の減少(前年同期は595百万円の減少)となりました。これは、主に定期預金の預入による支出(△582百万円)、定期預金の払戻による収入(784百万円)等によるものであります。

2021/07/09 10:31