利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は28百万円の減少(前年同四半期比は232百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加136百万円、たな卸資産の増加151百万円、売上債権の増加71百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、資金は5百万円の減少(前年同四半期比は16百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、定期預金の払戻による収入30百万円、定期預金の預入による支出21百万円、有形固定資産の取得による支出9百万円、投資有価証券の取得による支出6百万円等であります。

2015/11/13 9:08