営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末と比べ、40百万円(4.7%)増加し897百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、資金は28百万円の減少(前年同四半期比は232百万円の減少)となりました。主な変動内訳は、仕入債務の増加136百万円、たな卸資産の増加151百万円、売上債権の増加71百万円等であります。

2015/11/13 9:08