営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べ、97百万円増加し524百万円(前年同四半期は583百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動の結果、資金は46百万円の増加(前年同四半期は7百万円の増加)となりました。主な変動内訳は、売上債権の減少111百万円、休業手当59百万円、税引前四半期純損失△118百万円等であります。

2020/11/13 9:31