利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により得られた資金は、11億77百万円(前連結会計年度は61億62百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上48億14百万円、売上債権の減少14億25百万円およびたな卸資産の減少16億48百万円による収入と、仕入債務の減少45億45百万円、前渡金の増加10億80百万円および前受金の減少5億53百万円の支出によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動に使用した資金は、10億51百万円(前連結会計年度は11億69百万円の支出)となりました。これは主に定期預金の払戻37億12百万円による収入と、有形固定資産の取得10億91百万円および定期預金の預入37億62百万円の支出によるものであります。

2020/11/20 11:11