営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、11億77百万円(前連結会計年度は61億62百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益の計上48億14百万円、売上債権の減少14億25百万円およびたな卸資産の減少16億48百万円による収入と、仕入債務の減少45億45百万円、前渡金の増加10億80百万円および前受金の減少5億53百万円の支出によるものであります。

2020/11/20 11:11