利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は2,379百万円となりました。これは主に前受金の減少(1,619百万円)、仕入債務の減少(315百万円)、税金等調整前当期純損失の計上(1,004百万円)等の減少要因があった一方で、減価償却費(167百万円)、減損損失(185百万円)、その他流動負債の増加(71百万円)等の増加要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は194百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(7百万円)、有形固定資産の売却による収入(205百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(4百万円)、有形固定資産の取得による支出(13百万円)の減少要因があったことによるものです。

2018/06/29 12:21