財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果獲得した資金は194百万円となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入(7百万円)、有形固定資産の売却による収入(205百万円)の増加要因があった一方で、敷金及び保証金の差入による支出(4百万円)、有形固定資産の取得による支出(13百万円)の減少要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,638百万円となりました。これは主に株式の発行による収入(836百万円)、新株予約権の発行による収入(13百万円)、社債の発行による収入(償還による支出との純額で800百万円)等の増加要因があったことによるものです。

2018/06/29 12:21