新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況

③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は会社法に基づき新株予約権を次のとおり発行しております。

2018/06/29 12:21

#2 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利並びに株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

2018/06/29 12:21

#3 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2018/06/29 12:21

#4 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注) 1.普通株式の増加は、第5回新株予約権の権利行使による増加7,000,000株であります。
2.自己株式の増加は、単元未満株式の買取による増加1,298株であります。

2018/06/29 12:21

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

5回新株予約権(行使価額修正条項付き)の権利行使により、発行済株式総数が7,000,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ432,075千円増加しております。2018/06/29 12:21

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は1,638百万円となりました。これは主に株式の発行による収入(836百万円)、新株予約権の発行による収入(13百万円)、社債の発行による収入(償還による支出との純額で800百万円)等の増加要因があったことによるものです。
(生産、受注及び販売の状況)

2018/06/29 12:21

#7 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
当社は、EVO FUNDを割当先とする第5回新株予約権の行使により、当事業年度末日後、現時点までの間に総額735,000千円の資金調達を行っております(これに伴い交付された普通株式数は7,500,000株となっております)。この結果、現時点において第5回新株予約権はその全ての行使が完了しております。
他方、当該割当先に対して発行した無担保社債(私募債)については、当事業年度末日後、現時点までの間に総額800,000千円の償還が行われております。この結果、現時点において当該社債の全ての償還が完了しております。

2018/06/29 12:21

#8 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

1.重要な資金調達及び社債の償還
当社は、EVO FUNDを割当先とする第5回新株予約権の行使により、当連結会計年度末日後、現時点までの間に総額735,000千円の資金調達を行っております(これに伴い交付された普通株式数は7,500,000株となっております)。この結果、現時点において第5回新株予約権はその全ての行使が完了しております。
他方、当該割当先に対して発行した無担保社債(私募債)については、当連結会計年度末日後、現時点までの間に総額800,000千円の償還が行われております。この結果、現時点において当該社債の全ての償還が完了しております。

2018/06/29 12:21

#9 重要な非資金取引の内容（連結）

2 重要な非資金取引の内容
(新株予約権の行使)

	当連結会計年度(自 平成29年4月1日至 平成30年3月31日)
新株予約権の行使による資本金増加額	3,325千円
新株予約権の行使による資本準備金増加額	3,325千円

2018/06/29 12:21