財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は101百万円(前年同期は196百万円の獲得)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出97百万円、敷金及び保証金の差入による支出23百万円等の減少要因があった一方で、敷金及び保証金の回収による収入19百万円等の増加要因があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は△67百万円(前年同期は17百万円の使用)となりました。これは主に社債の返済による支出800百万円の減少要因があった一方で、株式発行による収入732百万円の増加要因があったことによるものです。

2018/11/12 11:22