シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,851,858 | 2,673,593 |
| 減価償却費 | 2,042,944 | 1,946,727 |
| 負ののれん償却額 | -9,048 | -38,592 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,065 | 7,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,356 | -50,295 |
| 支払利息 | 367,686 | 204,349 |
| 為替差損益（△は益） | -26,606 | -942 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174,011 | -83,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,650,745 | -4,298,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,147,181 | 4,840,220 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 101,786 | 54,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,220,606 | 2,686,761 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 867,463 | -895,622 |
| その他 | 10,613 | 635,746 |
| 小計 | 4,278,944 | 7,681,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153,356 | 68,908 |
| 利息の支払額 | -375,266 | -210,495 |
| 法人税等の支払額 | -1,895,431 | -1,342,121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,161,603 | 6,197,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,145,098 | -463,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,273 | 3,533 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536,618 | -190,804 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,345 | -267,046 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,454 | 95,691 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,045 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,897 | 912 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -12,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -272,149 | － |
| その他 | 3,234 | -43,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,856,351 | -877,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 504,948 | 193,721 |
| 長期借入れによる収入 | 3,300,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,156,537 | -1,899,195 |
| 自己株式の取得による支出 | -275,490 | -402,024 |
| 配当金の支払額 | -302,280 | -340,026 |
| その他 | -317,762 | -169,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,752,876 | -1,717,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,638,499 | 127,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,580,371 | 3,729,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,324,779 | 5,744,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,744,408 | 9,474,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
