シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,673,593 | 4,999,305 |
| 減価償却費 | 1,946,727 | 1,735,571 |
| 減損損失 | － | 519,452 |
| 負ののれん償却額 | -38,592 | -38,306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,366 | 6,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,295 | -59,232 |
| 支払利息 | 204,349 | 156,047 |
| 為替差損益（△は益） | -942 | 8,456 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83,373 | -160,059 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,298,779 | -8,129,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,840,220 | -5,310,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 54,322 | -235,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,686,761 | 6,142,142 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -895,622 | 337,315 |
| その他 | 635,746 | 269,450 |
| 小計 | 7,681,482 | 240,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,908 | 100,471 |
| 利息の支払額 | -210,495 | -148,228 |
| 法人税等の支払額 | -1,342,121 | -1,260,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,197,774 | -1,068,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,790 | -2,397,237 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,533 | 37,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -190,804 | -153,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267,046 | -129,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,691 | 67,920 |
| 貸付けによる支出 | -1,045 | -768 |
| 貸付金の回収による収入 | 912 | 1,241 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -12,090 | -22,620 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -527,127 |
| 子会社の清算による収入 | － | 96,197 |
| その他 | -43,218 | -15,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -877,858 | -3,043,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 193,721 | 662,984 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,899,195 | -1,026,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -402,024 | -48 |
| 配当金の支払額 | -340,026 | -377,377 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -77,299 |
| その他 | -169,825 | -65,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,717,349 | 716,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127,276 | -552,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,729,843 | -3,947,645 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,744,408 | 9,474,251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,474,251 | 5,526,605 |
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