シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,999,305 | 4,138,031 |
| 減価償却費 | 1,735,571 | 1,972,635 |
| 減損損失 | 519,452 | － |
| 負ののれん償却額 | -38,306 | -38,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,088 | 19,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,232 | -86,170 |
| 支払利息 | 156,047 | 200,076 |
| 為替差損益（△は益） | 8,456 | 58,886 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,059 | -180,410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,129,948 | 2,880,394 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,310,438 | -1,622,559 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -235,724 | -154,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,142,142 | -5,009,150 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,315 | -3,713 |
| その他 | 269,450 | -668,288 |
| 小計 | 240,120 | 1,506,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,471 | 163,447 |
| 利息の支払額 | -148,228 | -191,504 |
| 法人税等の支払額 | -1,260,496 | -1,314,415 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,068,132 | 163,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,397,237 | -3,736,946 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,135 | 15,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,210 | -175,768 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129,825 | -154,595 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,920 | － |
| 貸付けによる支出 | -768 | -13,594 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,241 | 3,508 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -22,620 | － |
| 関係会社出資金売却による収入 | － | 210,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -527,127 | － |
| 子会社の清算による収入 | 96,197 | － |
| その他 | -15,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,043,296 | -3,851,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 662,984 | 3,065,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 2,774,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,026,345 | -2,419,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -66 |
| 配当金の支払額 | -377,377 | -660,361 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -77,299 | -79,130 |
| その他 | -65,766 | -72,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 716,147 | 2,608,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552,364 | -246,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,947,645 | -1,325,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,474,251 | 5,526,605 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 250,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,526,605 | 4,450,658 |
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