シークス（7613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,138,031 | 5,085,195 |
| 減価償却費 | 1,972,635 | 2,404,052 |
| のれん償却額 | － | 16,550 |
| 負ののれん償却額 | -38,020 | -38,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,496 | 125,445 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,170 | -74,370 |
| 支払利息 | 200,076 | 207,895 |
| 為替差損益（△は益） | 58,886 | -13,111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -180,410 | -190,917 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 102,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,880,394 | -6,002,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,622,559 | 22,483 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -154,761 | -72,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,009,150 | 6,713,917 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,713 | -59,418 |
| その他 | -668,288 | 872,665 |
| 小計 | 1,506,446 | 9,100,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,447 | 167,300 |
| 利息の支払額 | -191,504 | -209,447 |
| 法人税等の支払額 | -1,314,415 | -1,511,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 163,974 | 7,546,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,736,946 | -4,096,655 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,535 | 14,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175,768 | -78,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154,595 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,594 | -992 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,508 | 3,717 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 210,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -23,973 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -416,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,851,860 | -4,598,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,065,850 | -3,100,457 |
| 長期借入れによる収入 | 2,774,000 | 2,958,310 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,419,000 | -1,221,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | － |
| 配当金の支払額 | -660,361 | -659,946 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -79,130 | -238,611 |
| その他 | -72,607 | 330,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,608,684 | -1,932,004 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246,756 | 797,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,958 | 1,812,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,526,605 | 4,450,658 |
| 新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 | 250,011 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,450,658 | 6,263,523 |
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